中欧港股通精选一年持有混合C (013992.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6328元基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.44% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股通精选一年持有混合A | ||||
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中欧港股通精选一年持有混合C(013992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-08-29 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-08-28 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-08-27 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-08-26 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-08-23 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-08-22 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-08-21 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-08-20 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-08-19 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-08-16 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-08-15 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-08-14 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-08-13 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-08-12 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-08-09 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-08-08 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-08-07 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-08-06 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-08-05 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-08-02 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-08-01 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-07-31 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-07-30 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-07-29 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-07-26 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-07-25 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-07-24 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-07-23 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-22 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-07-19 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-07-18 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-17 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-07-16 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-07-15 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-07-12 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-07-11 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-07-10 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-09 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-07-08 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-07-05 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-04 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-03 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-07-02 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-07-01 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-06-28 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-27 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-06-26 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-06-25 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-06-24 | 0.6699元 | 0.6699元 |
