华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(014009) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 4,599.23万 | 5,174.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,589.75万 | 5,173.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 4,655.84万 | 5,173.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,842.91万 | 5,173.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 4,982.92万 | 5,173.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 5,078.88万 | 5,173.03万元 | -- |
| 2022-12-06 | 1.00元 | 1,150.36万 | 1,150.36万元 | -- |
