招商臻选平衡混合A (014014.jj)(已退市)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-05 | 退市时间 | 2023-10-17 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-9.46% | ||
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招商臻选平衡混合A(014014) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,807.31万 | 66.90% |
| (其中) 股票 | 1,807.31万 | 66.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 894.21万 | 33.10% |
| 3 | 其他资产 | 65.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,522.61万 | 56.36% |
| 采矿业 | 58.70万 | 2.17% |
| 租赁和商务服务业 | 35.72万 | 1.32% |
| 批发和零售业 | 33.86万 | 1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.57万 | 1.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.73%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 53.58万 | 1.98% |
| 工业 | 42.05万 | 1.56% |
| 非日常生活消费品 | 32.22万 | 1.19% |
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