招商臻选平衡混合C (014015.jj)(已退市)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-05 | 退市时间 | 2023-10-17 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-10.09% | ||
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招商臻选平衡混合C(014015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-10-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-17 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2023-10-16 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2023-10-13 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2023-10-12 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2023-10-11 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2023-10-10 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2023-10-09 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2023-09-28 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2023-09-27 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2023-09-26 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2023-09-25 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2023-09-22 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2023-09-21 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2023-09-20 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2023-09-19 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2023-09-18 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2023-09-15 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2023-09-14 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2023-09-13 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2023-09-12 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2023-09-11 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2023-09-08 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2023-09-07 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2023-09-06 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2023-09-05 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2023-09-04 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2023-09-01 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2023-08-31 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2023-08-30 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2023-08-29 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2023-08-28 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2023-08-25 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2023-08-24 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2023-08-23 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2023-08-22 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2023-08-21 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2023-08-18 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2023-08-17 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2023-08-16 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2023-08-15 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2023-08-14 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2023-08-11 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2023-08-10 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2023-08-09 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2023-08-08 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2023-08-07 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2023-08-04 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2023-08-03 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2023-08-02 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2023-08-01 | 0.8677元 | 0.8677元 |
