汇添富中证沪港深500ETF联接 (014018.jj)(已退市)沪港深500汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 退市时间 | 2022-10-11 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)基金经理 -- |
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汇添富中证沪港深500ETF联接(014018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-10-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-10-11 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2022-10-10 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2022-09-30 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2022-09-29 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2022-09-28 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2022-09-27 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2022-09-26 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2022-09-23 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2022-09-22 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2022-09-21 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2022-09-20 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2022-09-19 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2022-09-16 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2022-09-15 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2022-09-14 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2022-09-13 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2022-09-09 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2022-09-08 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2022-09-07 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2022-09-06 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2022-09-05 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2022-09-02 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2022-09-01 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2022-08-31 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2022-08-30 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2022-08-29 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2022-08-26 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2022-08-25 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2022-08-24 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2022-08-23 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2022-08-22 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2022-08-19 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2022-08-18 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2022-08-17 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2022-08-16 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2022-08-15 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2022-08-12 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2022-08-11 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2022-08-10 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2022-08-09 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2022-08-08 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2022-08-05 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2022-08-04 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2022-08-03 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2022-08-02 | 0.9224元 | 0.9224元 |
