汇添富中证沪港深500ETF联接C (014019.jj)(已退市)沪港深500汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 退市时间 | 2022-10-11 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)基金经理 -- |
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汇添富中证沪港深500ETF联接C(014019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-10-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-10-11 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2022-10-10 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2022-09-30 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2022-09-29 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2022-09-28 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2022-09-27 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2022-09-26 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2022-09-23 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2022-09-22 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2022-09-21 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2022-09-20 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2022-09-19 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2022-09-16 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2022-09-15 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2022-09-14 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2022-09-13 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2022-09-09 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2022-09-08 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2022-09-07 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2022-09-06 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2022-09-05 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2022-09-02 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2022-09-01 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2022-08-31 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2022-08-30 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2022-08-29 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2022-08-26 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2022-08-25 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2022-08-24 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2022-08-23 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2022-08-22 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2022-08-19 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2022-08-18 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2022-08-17 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2022-08-16 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2022-08-15 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2022-08-12 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2022-08-11 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2022-08-10 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2022-08-09 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2022-08-08 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2022-08-05 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2022-08-04 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2022-08-03 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2022-08-02 | 0.9244元 | 0.9244元 |
