富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C (014034.jj) | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9690元基金经理张子炎管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.66% |
| 相关基金: | 主从基金富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C(014034) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 311.89万 | 317.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 377.94万 | 385.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 588.29万 | 596.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,235.03万 | 1,249.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,247.78万 | 1,249.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,251.02万 | 1,249.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,233.41万 | 1,249.40万元 | -- |
| 2022-10-11 | 1.00元 | 1,249.40万 | 1,249.40万元 | -- |
