博时成长回报混合A (014036.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6025元基金经理肖瑞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率221.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.77% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长回报混合C | ||||
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博时成长回报混合A(014036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-07-04 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-07-03 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-07-02 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-01 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-06-28 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-06-27 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-06-26 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-06-25 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-06-24 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-06-21 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-06-20 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-06-19 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-18 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-06-17 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-06-14 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-06-13 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-06-12 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-06-11 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-06-07 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-06-06 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-06-05 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-06-04 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-06-03 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-05-31 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-05-30 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-05-29 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-05-28 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-05-27 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-05-24 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-05-23 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-05-22 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-05-21 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-05-20 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-05-17 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-05-16 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-05-15 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-05-14 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-05-13 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-05-10 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-05-09 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-05-08 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-05-07 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-05-06 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-04-30 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-04-29 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-04-26 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-04-25 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-04-24 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-04-23 | 0.6031元 | 0.6031元 |
