博时成长回报混合C (014037.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5661元基金经理肖瑞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.27% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长回报混合A | ||||
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博时成长回报混合C(014037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-07-29 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-07-26 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-07-25 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-07-24 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-07-23 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-07-22 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-07-19 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-07-18 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-07-17 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-07-16 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-07-15 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-07-12 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-07-11 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-07-10 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-09 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-07-08 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-07-05 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-07-04 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-07-03 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-07-02 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-07-01 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-06-28 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-06-27 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-06-26 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-06-25 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-06-24 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-06-21 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-06-20 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-06-19 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-06-18 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-06-17 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-06-14 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-06-13 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-06-12 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-06-11 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-06-07 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-06-06 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-06-05 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-06-04 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-06-03 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-05-31 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-05-30 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-05-29 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-05-28 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-05-27 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-05-24 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-05-23 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-05-22 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-05-21 | 0.6244元 | 0.6244元 |
