银华富利精选混合C (014044.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数461.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5639元基金经理焦巍 、 秦锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.49% |
| 相关基金: | 主从基金银华富利精选混合A | ||||
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银华富利精选混合C(014044) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.60亿 | 84.23% |
| (其中) 股票 | 15.60亿 | 84.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,156.98万 | 0.62% |
| (其中) 债券 | 1,156.98万 | 0.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.58亿 | 8.55% |
| 4 | 其他资产 | 1.22亿 | 6.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.84亿 | 58.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.51亿 | 8.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,242.56万 | 2.83% |
| 采矿业 | 4,403.15万 | 2.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.35%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.01亿 | 5.47% |
| 电信服务 | 6,388.51万 | 3.45% |
| 公用事业 | 6,023.67万 | 3.25% |
| 消费者非必需品 | 335.38万 | 0.18% |
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