富国安慧短债债券A(014059) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.76亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,625.24万 | 6,282.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 6,537.17万 | 6,256.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,997.02万 | 4,824.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,056.58万 | 1,999.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,173.92万 | 2,135.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,376.23万 | 1,366.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 2,599.09万 | 2,578.47万元 | -- |
