富国安慧短债债券C(014060) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9.72亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.67亿 | 12.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.65亿 | 10.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,724.83万 | 8,444.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.16亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.30亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.21亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 5.57亿 | 5.53亿元 | -- |
