汇安裕同纯债债券C (014073.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕同纯债债券A | ||||
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汇安裕同纯债债券C(014073) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.014 元 | 295.52万元 | 1.31% | -- |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0075 元 | 5.31万元 | 0.71% | 0.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
