嘉实内需精选混合C (014075.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6338元基金经理吴越管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实内需精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实内需精选混合C(014075) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 8,385.07万 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,445.43万 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 1.04亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.23亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 5.48亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8.17亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 3.28亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 4.09亿 | 4.35亿元 | -- |
