华商稳健汇利一年持有混合C (014078.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0460元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金华商稳健汇利一年持有混合A | ||||
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华商稳健汇利一年持有混合C(014078) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2,684.35万 | 2,629.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,501.73万 | 2,469.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,118.90万 | 2,111.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3,267.17万 | 3,252.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 9,511.36万 | 9,606.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 9,451.18万 | 9,605.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 9,600.91万 | 9,605.71万元 | -- |
