鹏扬利鑫60天滚动持有债券C (014098.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0888元基金经理陈钟闻 、 黄乐婷管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 、 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | ||||
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券C(014098) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 12.02亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.62亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.37亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.74亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.69亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 9,426.41万 | 9,093.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 3.97亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 75.37万 | 73.78万元 | -- |
