大成品质医疗股票A (014121.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.7096元基金经理邹建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.66% |
| 相关基金: | 主从基金大成品质医疗股票C | ||||
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大成品质医疗股票A(014121) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 3.99亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 4.35亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.70亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 2.97亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 1.46亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 5,586.25万 | 6,524.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 5,729.35万 | 6,652.75万元 | -- |
