华润元大ESG主题混合 (014123.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-23 | 退市时间 | 2022-12-20 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率11.50% | ||
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华润元大ESG主题混合(014123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2022-12-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2022-12-16 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2022-12-15 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2022-12-14 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2022-12-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2022-12-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2022-12-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2022-12-08 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2022-12-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2022-12-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2022-12-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2022-12-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2022-12-01 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2022-11-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2022-11-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2022-11-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2022-11-25 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2022-11-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2022-11-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2022-11-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2022-11-21 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2022-11-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2022-11-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2022-11-16 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2022-11-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2022-11-14 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2022-11-11 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2022-11-10 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2022-11-09 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2022-11-08 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2022-11-07 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2022-11-04 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2022-11-03 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2022-11-02 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2022-11-01 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2022-10-31 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2022-10-28 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2022-10-27 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2022-10-26 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2022-10-25 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2022-10-24 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2022-10-21 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2022-10-20 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2022-10-19 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2022-10-18 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2022-10-17 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2022-10-14 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2022-10-13 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2022-10-12 | 0.8975元 | 0.8975元 |
