华润元大ESG主题混合C (014124.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-23 | 退市时间 | 2022-12-20 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.64% | ||
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华润元大ESG主题混合C(014124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-20 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2022-12-19 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2022-12-16 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2022-12-15 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2022-12-14 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2022-12-13 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2022-12-12 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2022-12-09 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2022-12-08 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2022-12-07 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2022-12-06 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2022-12-05 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2022-12-02 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2022-12-01 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2022-11-30 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2022-11-29 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2022-11-28 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2022-11-25 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2022-11-24 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2022-11-23 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2022-11-22 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2022-11-21 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2022-11-18 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2022-11-17 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2022-11-16 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2022-11-15 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2022-11-14 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2022-11-11 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2022-11-10 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2022-11-09 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2022-11-08 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2022-11-07 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2022-11-04 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2022-11-03 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2022-11-02 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2022-11-01 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2022-10-31 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2022-10-28 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2022-10-27 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2022-10-26 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2022-10-25 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2022-10-24 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2022-10-21 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2022-10-20 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2022-10-19 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2022-10-18 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2022-10-17 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2022-10-14 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2022-10-13 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2022-10-12 | 0.8970元 | 0.8970元 |
