中欧金安量化混合A (014135.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7497元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.05倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.45% |
| 相关基金: | 主从基金中欧金安量化混合C | ||||
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中欧金安量化混合A(014135) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 4.26亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.74亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 5.17亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.62亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 6.53亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 6.99亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 7.09亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 7.46亿 | 8.20亿元 | -- |
