永赢华嘉信用债C (014167.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1732元基金经理杨凡颖 、 曾琬云管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金永赢华嘉信用债A 、 永赢华嘉信用债E | ||||
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永赢华嘉信用债C(014167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 793.96万元 | 0.30% | 132.33万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,078.22万元 | 0.30% | 346.37万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 740.83万元 | 0.30% | 123.47万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 676.27万元 | 0.30% | 112.71万元 | 0.05% |
