永赢华嘉信用债C(014167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 793.96万元 | 0.30% | 132.33万元 | 0.05% |
2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2023-12-31 | 2,078.22万元 | 0.30% | 346.37万元 | 0.05% |
2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2023-06-30 | 740.83万元 | 0.30% | 123.47万元 | 0.05% |
2022-12-31 | 676.27万元 | 0.30% | 112.71万元 | 0.05% |