华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）C (014169.jj) | 成立日期 | 2023-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7565元基金经理袁冠群管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.65% |
| 相关基金: | 主从基金华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A | ||||
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华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）C(014169) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1,200.85万 | 1,478.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,238.40万 | 1,478.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 1,299.45万 | 1,478.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,333.87万 | 1,477.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1,410.70万 | 1,476.87万元 | -- |
| 2023-02-16 | 1.00元 | 1,476.87万 | 1,476.87万元 | -- |
