富国新兴成长量化精选混合（LOF）C (014171.jj)富国基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1402元基金经理王保合管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.65% |
| 相关基金: | 主从基金富国新兴成长量化精选混合（LOF）A | ||||
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富国新兴成长量化精选混合（LOF）C(014171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 11.61万元 | 0.90% | 2.58万元 | 0.25% |
| 2024-06-11 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 31.85万元 | 0.90% | 8.17万元 | 0.25% |
| 2023-08-14 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 18.99万元 | 0.90% | 5.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 80.84万元 | 0.90% | 22.45万元 | 0.25% |
