富国中证国有企业改革指数C (014174.jj)国企改革 (季度) 富国基金管理有限公司持有人户数417.00 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0200元基金经理王保合管理费用率1.00%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率-2.99% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证国有企业改革指数A | ||||
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富国中证国有企业改革指数C(014174) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,149.11万元 | 1.00% | 229.82万元 | 0.22% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,567.45万元 | 1.00% | 541.37万元 | 0.22% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,330.35万元 | 1.00% | 292.68万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 2,798.98万元 | 1.00% | 615.78万元 | 0.22% |
