华安景气驱动一年持有混合C (014178.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8312元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.39% |
| 相关基金: | 主从基金华安景气驱动一年持有混合A | ||||
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华安景气驱动一年持有混合C(014178) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,473.43万 | 1,734.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,580.41万 | 1,782.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1,794.35万 | 1,840.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,851.92万 | 1,848.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 2,231.73万 | 1,975.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 2,686.86万 | 2,350.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3,282.66万 | 3,131.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 3,221.60万 | 3,091.15万元 | -- |
