华夏量化优选股票A (014187.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8464元持有人户数2.00万基金经理袁英杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率159.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏量化优选股票C | ||||
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华夏量化优选股票A(014187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-09-27 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-09-26 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-09-25 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-09-24 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-09-23 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-09-20 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-09-19 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-09-18 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-09-13 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-09-12 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-09-11 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-09-10 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-09-09 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-09-06 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-09-05 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-09-04 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-09-03 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-09-02 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-08-30 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-08-29 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-08-28 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-08-27 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-08-26 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-08-23 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-08-22 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-08-21 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-08-20 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-08-19 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-08-16 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-08-15 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-08-14 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-08-13 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-08-12 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-08-09 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-08-08 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-08-07 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-08-06 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-08-05 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-08-02 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-08-01 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-07-31 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-07-30 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-07-29 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-07-26 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-07-25 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-07-24 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-23 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-07-22 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-19 | 0.7551元 | 0.7551元 |
