泰信添利30天持有期债券发起式C (014196.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0835元基金经理张安格管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金泰信添利30天持有期债券发起式A | ||||
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泰信添利30天持有期债券发起式C(014196) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 13.41亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.58亿 | 19.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 37.12亿 | 34.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 67.96亿 | 63.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 15.74亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 8.72亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 9,263.28万 | 9,040.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.75亿 | 1.71亿元 | -- |
