华夏智胜先锋股票C (014198.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型(LOF)当前净值1.1191元持有人户数9.40万基金经理孙蒙管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金华夏智胜先锋股票（LOF）A | ||||
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华夏智胜先锋股票C(014198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-09-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-09-26 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-09-25 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-09-24 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-09-23 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-09-20 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-09-19 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-09-18 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-09-13 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-09-12 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-09-11 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-09-10 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-09-09 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-09-06 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-09-05 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-09-04 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-09-03 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-09-02 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-08-30 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-08-29 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-08-28 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-08-27 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-08-26 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-08-23 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-08-22 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-08-21 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-08-20 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-08-19 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-08-16 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-15 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-08-14 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-08-13 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-08-12 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-08-09 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-08-08 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-07 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-08-06 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-08-05 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-08-02 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-08-01 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-31 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-30 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-29 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-26 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-25 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-24 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-23 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-22 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
