鹏扬产业趋势一年持有混合C (014204.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5704元基金经理邓彬彬 、 曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.13% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬产业趋势一年持有混合A | ||||
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鹏扬产业趋势一年持有混合C(014204) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 571.60万元 | 1.20% | 95.27万元 | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 350.08万元 | 1.50% | 58.35万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 790.83万元 | 1.50% | 131.80万元 | 0.25% |
