国投瑞银竞争优势混合A (014210.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6949元基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率453.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.44% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银竞争优势混合C | ||||
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国投瑞银竞争优势混合A(014210) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 7,667.04万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,001.64万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 8,645.79万 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,621.85万 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 1.09亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 1.26亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1.35亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1.48亿 | 1.52亿元 | -- |
