博时研究优享混合C (014213.jj)博时基金管理有限公司持有人户数646.00 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8842元基金经理沙炜 、 吴鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究优享混合A | ||||
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博时研究优享混合C(014213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-12-20 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-12-19 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-12-18 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-12-17 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-12-16 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-12-13 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-12-12 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-12-11 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-12-10 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-12-09 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-12-06 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-12-05 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-12-04 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-12-03 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-12-02 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-11-29 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-11-28 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-11-27 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-11-26 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-11-25 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-11-22 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-11-21 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-11-20 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-11-19 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-18 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-11-15 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-11-14 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-11-13 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-11-12 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-11-11 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-11-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-11-07 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-06 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-11-05 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-11-04 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-11-01 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-10-31 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-10-30 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-10-29 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-10-28 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-10-25 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-10-24 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-10-23 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-10-22 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-10-21 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-10-18 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-10-17 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-10-16 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-10-15 | 0.9165元 | 0.9165元 |
