博时研究优享混合C (014213.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9699元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.23% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究优享混合A | ||||
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博时研究优享混合C(014213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-04 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-03 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-02 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-01 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-06-28 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-06-27 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-06-26 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-06-25 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-06-24 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-06-21 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-06-20 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-19 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-06-18 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-06-17 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-14 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-06-13 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-06-12 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-06-11 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-07 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-06-06 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-06-05 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-06-04 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-06-03 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-05-31 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-05-30 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-05-29 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-05-28 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-05-27 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-05-24 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-05-23 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-05-22 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-05-21 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-05-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-05-17 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-05-16 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-05-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-05-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-05-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-05-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-05-08 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-05-07 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-05-06 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-04-30 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-04-29 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-04-26 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-04-25 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-04-24 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-04-23 | 0.9423元 | 0.9423元 |
