大成聚优成长混合C (014225.jj)大成基金管理有限公司持有人户数6,416.00 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8840元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.12% |
| 相关基金: | 主从基金大成聚优成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成聚优成长混合C(014225) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2.38亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 2.36亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.47亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 2.46亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.71亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 2.76亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 3.30亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 3.26亿 | 3.45亿元 | -- |
