中银中证800指数型发起式A (014226.jj)中证800中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7834元基金经理赵建忠管理费用率0.45%管托费用率0.05%持仓换手率19.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.84% |
| 相关基金: | 主从基金中银中证800指数型发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中证800指数型发起式A(014226) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.78% | 364.67万元 | 79.27万元 | 1,013.75万元 | 864.27万元 |
| 2023-06-30 | 13.71% | 102.62万元 | 34.64万元 | 901.28万元 | 945.09万元 |
| 2022-12-31 | 42.53% | 855.42万元 | --元 | 835.26万元 | 913.64万元 |
