东财中证新能源指数增强A (014237.jj)中证新能西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4283元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率388.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.51% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证新能源指数增强C | ||||
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东财中证新能源指数增强A(014237) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4283元 | 0.4283元 |
| 2024-07-25 | 0.4251元 | 0.4251元 |
| 2024-07-24 | 0.4183元 | 0.4183元 |
| 2024-07-23 | 0.4217元 | 0.4217元 |
| 2024-07-22 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2024-07-19 | 0.4323元 | 0.4323元 |
| 2024-07-18 | 0.4288元 | 0.4288元 |
| 2024-07-17 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2024-07-16 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2024-07-15 | 0.4182元 | 0.4182元 |
| 2024-07-12 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2024-07-11 | 0.4196元 | 0.4196元 |
| 2024-07-10 | 0.4065元 | 0.4065元 |
| 2024-07-09 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-07-08 | 0.4056元 | 0.4056元 |
| 2024-07-05 | 0.4125元 | 0.4125元 |
| 2024-07-04 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2024-07-03 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2024-07-02 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2024-07-01 | 0.4231元 | 0.4231元 |
| 2024-06-28 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2024-06-27 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2024-06-26 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2024-06-25 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2024-06-24 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2024-06-21 | 0.4385元 | 0.4385元 |
| 2024-06-20 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2024-06-19 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2024-06-18 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2024-06-17 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-06-14 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-06-13 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2024-06-12 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-06-11 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2024-06-07 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2024-06-06 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-06-05 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2024-06-04 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-06-03 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2024-05-31 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2024-05-30 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2024-05-29 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2024-05-28 | 0.4665元 | 0.4665元 |
| 2024-05-27 | 0.4696元 | 0.4696元 |
| 2024-05-24 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2024-05-23 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2024-05-22 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-05-21 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-05-20 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-05-17 | 0.4743元 | 0.4743元 |
