鹏扬竞争力先锋一年持有混合C (014245.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4893元基金经理赵世宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.99% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | ||||
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鹏扬竞争力先锋一年持有混合C(014245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-07-26 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-07-25 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-07-24 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-07-23 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-07-22 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-07-19 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-07-18 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-07-17 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-07-16 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-07-15 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-07-12 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-07-11 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-07-10 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-07-09 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-07-08 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-07-05 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-07-04 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-07-03 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-07-02 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-07-01 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-06-28 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-06-27 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-06-26 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-06-25 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-06-24 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-06-21 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-06-20 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-06-19 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-06-18 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-06-17 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-06-14 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-06-13 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-06-12 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-06-11 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-06-07 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-06-06 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-06-05 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-06-04 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-06-03 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-05-31 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-05-30 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-05-29 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-05-28 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-05-27 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-05-24 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-05-23 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-05-22 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-05-21 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-05-20 | 0.5880元 | 0.5880元 |
