兴业一年持有期债券C (014249.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1088元基金经理周鸣 、 蔡艳菲管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金兴业一年持有期债券A | ||||
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兴业一年持有期债券C(014249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-12-19 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-12-18 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-12-17 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-12-16 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-12-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-12-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-12-10 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-12-09 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-06 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-12-05 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-12-04 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-12-03 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-12-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-11-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-28 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-27 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-19 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-14 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-04 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-01 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-31 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-10-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-10-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-10-25 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-10-24 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-10-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-10-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-10-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-10-18 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-10-17 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-10-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-10-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
