华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A (014252.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数549.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0702元基金经理王烨斌管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | ||||
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华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A(014252) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,656.22万 | 1,554.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4,444.17万 | 4,190.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,916.96万 | 4,679.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,544.17万 | 1,480.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,547.89万 | 6,315.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7,490.76万 | 7,270.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6,898.13万 | 6,760.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,201.53万 | 2,173.92万元 | -- |
