国联恒泽纯债A (014257.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0635元基金经理罗汇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒泽纯债C | ||||
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国联恒泽纯债A(014257) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5.11亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.17亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4.23亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.40亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7.56亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.22亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 6.27亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 11.34亿 | 11.09亿元 | -- |
