广发北交所精选两年定开混合A (014273.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7488元基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率116.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发北交所精选两年定开混合C | ||||
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广发北交所精选两年定开混合A(014273) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 73.61% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 73.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,738.31万 | 26.30% |
| 3 | 其他资产 | 24.84万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.87亿 | 72.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183.76万 | 0.72% |
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