农银金鸿短债债券C (014281.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0610元基金经理马逸钧管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金农银金鸿短债债券A | ||||
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农银金鸿短债债券C(014281) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 30.83亿 | 29.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.18亿 | 21.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.87亿 | 10.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.97亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 9.05亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4.89亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.66亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 4.82亿 | 4.78亿元 | -- |
