泰康新锐成长混合A (014287.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6606元基金经理韩庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率652.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.36% |
| 相关基金: | 主从基金泰康新锐成长混合C | ||||
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泰康新锐成长混合A(014287) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.51亿 | 79.36% |
| (其中) 股票 | 5.51亿 | 79.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,049.72万 | 4.39% |
| (其中) 债券 | 3,049.72万 | 4.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,000.00万 | 12.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,255.16万 | 3.25% |
| 5 | 其他资产 | 31.49万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.73亿 | 68.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,308.07万 | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 851.42万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.17%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 5,331.00万 | 7.68% |
| B 消费者非必需品 | 344.40万 | 0.50% |
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