华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A (014303.jj)新能源 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4058元基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-28.65% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C目标基金华安中证内地新能源主题ETF | ||||
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华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A(014303) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.41元 | 1,689.24万 | 4,119.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,937.05万 | 4,066.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.49元 | 1,414.95万 | 2,903.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,329.72万 | 2,427.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 1,398.79万 | 2,109.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 1,210.86万 | 1,692.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 997.01万 | 1,352.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 1,006.54万 | 1,260.38万元 | -- |
