鹏华双季享180天持有期债券C (014316.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,865.00 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0810元基金经理刘涛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双季享180天持有期债券A | ||||
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鹏华双季享180天持有期债券C(014316) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.36亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.75亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.81亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.51亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.62亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.24亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5,973.62万 | 5,747.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 7,715.22万 | 7,499.98万元 | -- |
