广发价值领航一年持有混合C (014318.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9124元基金经理杨冬 、 唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.18% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值领航一年持有混合A | ||||
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广发价值领航一年持有混合C(014318) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,961.65万 | 2,034.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,203.99万 | 2,346.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 2,460.76万 | 2,553.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,708.91万 | 2,629.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 3,315.91万 | 2,966.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 7,075.15万 | 6,423.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 6,544.19万 | 6,210.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 5,828.17万 | 6,181.77万元 | -- |
