国联安核心趋势一年持有混合A (014325.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6311元基金经理魏东管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率130.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.85% |
| 相关基金: | 主从基金国联安核心趋势一年持有混合C | ||||
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-08-29 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-08-28 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-08-27 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-08-26 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-08-23 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-08-22 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-08-21 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-08-20 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-08-19 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-08-16 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-08-15 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-08-14 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-08-13 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-08-12 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-08-09 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-08-08 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-08-07 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-08-06 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-08-05 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-08-02 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-08-01 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-31 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-30 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-07-29 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-26 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-07-25 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-24 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-07-23 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-22 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-07-19 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-18 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-07-17 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-16 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-15 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-07-12 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-07-11 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-07-10 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-07-09 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-08 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-05 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-07-04 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-07-03 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-02 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-07-01 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-06-28 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-06-27 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-06-26 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-06-25 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-06-24 | 0.6767元 | 0.6767元 |
