中银证券安瑞6个月持有债券A
(014337.jj)(已退市)中银国际证券股份有限公司		成立日期2022-03-30退市时间2024-02-19基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率255.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61%
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中银证券安瑞6个月持有债券A(014337) - 基金份额

最后更新于：2023-12-31

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中银证券安瑞6个月持有债券A.(014337) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银证券安瑞6个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2023-12-310.96元3,731.15万3,878.93万元--
2023-09-30--4,081.39万4,183.47万元--
2023-06-301.00元4,466.44万4,470.02万元--
2023-03-311.00元5,398.62万5,386.23万元--
2022-12-310.99元8,557.76万8,604.23万元--

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