鹏华中证500指数增强A (014344.jj)中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0063元持有人户数1.46万基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率470.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500指数增强C | ||||
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鹏华中证500指数增强A(014344) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.13亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 9,722.31万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.01亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 9,261.89万 | 9,386.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.03亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 9,933.01万 | 1.07亿元 | -- |
