富国趋势优先混合A (014347.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7318元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率171.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.69% |
| 相关基金: | 主从基金富国趋势优先混合C | ||||
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富国趋势优先混合A(014347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-26 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-25 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-07-24 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-23 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-22 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-19 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-18 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-07-17 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-16 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-15 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-07-12 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-07-11 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-07-10 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-09 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-07-08 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-07-05 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-04 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-07-03 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-07-02 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-01 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-06-28 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-06-27 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-06-26 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-06-25 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-06-24 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-06-21 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-06-20 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-06-19 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-06-18 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-06-17 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-06-14 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-06-13 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-06-12 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-06-11 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-06-07 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-06-06 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-06-05 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-06-04 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-06-03 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-05-31 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-05-30 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-05-29 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-05-28 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-05-27 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-05-24 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-05-23 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-05-22 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-05-21 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-05-20 | 0.8606元 | 0.8606元 |
