红塔红土稳健添利混合C (014361.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9315元基金经理赵耀管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.99% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土稳健添利混合A | ||||
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红塔红土稳健添利混合C(014361) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,074.57万 | 1,172.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,133.67万 | 1,239.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1,340.33万 | 1,490.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,410.76万 | 1,519.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1,556.33万 | 1,602.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,817.90万 | 1,846.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2,709.67万 | 2,755.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 2,698.20万 | 2,745.70万元 | -- |
