东吴新能源汽车股票C (014377.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0250元基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金东吴新能源汽车股票A | ||||
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东吴新能源汽车股票C(014377) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.90亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.12亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.80亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.22亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 1.14亿 | 9,932.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3,181.87万 | 3,163.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 2,461.07万 | 2,914.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 2,639.61万 | 2,838.90万元 | -- |
